五礦有色與摩科瑞開展風險管理專題交流
2025年08月27日 15:51 3486次瀏覽 來源： 中國有色金屬報 分類： 重點新聞 作者： 賈秋農
為深入對標行業先進風險管理體系，進一步夯實五礦有色在全球大宗商品貿易業務中的穩健經營能力，8月22日，五礦有色黨委委員、財務總監趙曦，總經理助理、董事會秘書呂鵬，總法律顧問、首席合規官龔宇等相關業務骨干與全球領先的能源與大宗商品貿易集團摩科瑞亞洲區風控總監Evelyn Tay一行進行深入的線上專題交流。雙方圍繞大宗商品貿易風險管理的核心要素展開了全面探討。
在風險治理層面，雙方交流了“三道防線”在實踐中的運行邏輯。摩科瑞通過構建職責清晰、制衡有效的前、中、后臺，形成了穩固的風險管理基石。其對交易端權限的嚴格限制，以及風險、財務、審計職能的高度獨立性，確保了風險管理體系的嚴肅性和有效性。
在風險量化管理方面，雙方就以風險價值為核心的風險計量和限額管控模式交換了看法。將風險價值作為風險資本配置和日常監控的核心指標，并構建從集團、區域到交易員個人的精細化限額體系，是國際大宗商品貿易商的一種通行做法。同時，由獨立的中臺部門對所有業務頭寸進行每日盯市核算，能夠最大程度確保業績評估的客觀與公允。
此外，雙方還就信息化系統在風險管理中的支撐作用進行了討論。一個高效、專業的商品交易與風險管理系統是實現風險實時監控、準確計量的基礎。摩科瑞的業務系統與財務系統之間既保持數據對接的耦合，又維持職能上的相對獨立，這種模式的實踐經驗，對五礦有色系統建設與優化具有借鑒價值。
五礦有色將以此次交流為契機，結合自身戰略發展和業務特點，持續審視和優化現有風險管理流程與工具，將先進理念與公司實踐相融合，不斷提升風險管理的專業化和精細化水平，為公司在全球貿易舞臺上行穩致遠筑牢堅實基礎。
責任編輯：任飛
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